天弘增益回报债券发起式D
(016472)公募债券型
1.3498
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：12.45%
- 最近三年：13.81%
- 成立以来：34.98%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：张寓 张馨元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22984.43 |
12.57% |
62.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5464.11 |
2.99% |
14.95% |
| 批发和零售业 |
4643.37 |
2.54% |
12.70% |
| 租赁和商务服务业 |
1804.05 |
0.99% |
4.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
695.50 |
0.38% |
1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
682.53 |
0.37% |
1.87% |
| 采矿业 |
279.67 |
0.15% |
0.77% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37139.24 |
13.61% |
68.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8512.66 |
3.12% |
15.59% |
| 批发和零售业 |
4957.57 |
1.82% |
9.08% |
| 金融业 |
2154.08 |
0.79% |
3.94% |
| 租赁和商务服务业 |
1121.87 |
0.41% |
2.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
719.43 |
0.26% |
1.32% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22049.10 |
12.24% |
66.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6269.88 |
3.48% |
18.78% |
| 批发和零售业 |
3759.41 |
2.09% |
11.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
663.19 |
0.37% |
1.99% |
| 租赁和商务服务业 |
592.00 |
0.33% |
1.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
53.94 |
0.03% |
0.16% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4934.52 |
11.91% |
63.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1057.70 |
2.55% |
13.72% |
| 批发和零售业 |
622.57 |
1.50% |
8.07% |
| 建筑业 |
377.50 |
0.91% |
4.90% |
| 租赁和商务服务业 |
259.70 |
0.63% |
3.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
221.53 |
0.53% |
2.87% |
| 采矿业 |
211.35 |
0.51% |
2.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26.48 |
0.06% |
0.34% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2796.24 |
11.05% |
69.66% |
| 建筑业 |
587.23 |
2.32% |
14.63% |
| 金融业 |
380.74 |
1.50% |
9.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
68.70 |
0.27% |
1.71% |
| 房地产业 |
66.82 |
0.26% |
1.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
64.86 |
0.26% |
1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
28.82 |
0.11% |
0.72% |
| 采矿业 |
11.53 |
0.05% |
0.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.47 |
0.04% |
0.24% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3164.06 |
12.51% |
64.07% |
| 金融业 |
905.33 |
3.58% |
18.33% |
| 建筑业 |
431.05 |
1.70% |
8.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
223.39 |
0.88% |
4.52% |
| 房地产业 |
101.76 |
0.40% |
2.06% |
| 租赁和商务服务业 |
65.34 |
0.26% |
1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
47.41 |
0.19% |
0.96% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2932.81 |
14.32% |
72.75% |
| 金融业 |
621.87 |
3.04% |
15.42% |
| 房地产业 |
182.96 |
0.89% |
4.54% |
| 建筑业 |
104.97 |
0.51% |
2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
94.71 |
0.46% |
2.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
94.29 |
0.46% |
2.34% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2806.48 |
13.64% |
75.02% |
| 建筑业 |
236.03 |
1.15% |
6.31% |
| 房地产业 |
230.07 |
1.12% |
6.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
222.78 |
1.08% |
5.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
108.39 |
0.53% |
2.90% |
| 采矿业 |
56.51 |
0.27% |
1.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
49.82 |
0.24% |
1.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
31.14 |
0.15% |
0.83% |