华安事件驱动量化混合C
(016491)公募混合型
1.5380
-1.09%-0.0168
单位净值 [2024-05-23]
1.5380
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：2.19%
- 最近一季：8.62%
- 最近半年：7.85%
- 今年以来：5.20%
- 最近一年：-7.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.83%
- 成立日期：2023-03-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 93.68% | 93.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.99% | 5.93% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2023-09-30 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 94.08% | 94.12% | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.03 | 5.48% | 5.44% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 1.44 | 1.40 | 1.29 | 88.97% | 89.29% | 0.00 | 0.30% | 0.29% | 0.11 | 7.73% | 7.51% | 0.04 | 3.00% | 2.91% |
| 2023-03-31 | 1.09 | 1.08 | 1.01 | 92.57% | 92.65% | 0.01 | 1.13% | 1.12% | 0.05 | 5.02% | 4.97% | 0.01 | 1.28% | 1.26% |