华安新回报混合C
(016519)公募混合型
1.5051
0.06%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
1.5458
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：0.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：54.59%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：朱才敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.01 | 1.06% | 1.05% | 0.41 | 77.80% | 77.97% | 0.01 | 1.93% | 1.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 58.93% | 58.79% | 0.03 | 2.00% | 2.00% | 0.17 | 12.22% | 12.42% |
| 2024-09-30 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 46.82% | 46.78% | 0.09 | 4.57% | 4.56% | 0.34 | 17.72% | 17.80% |
| 2024-06-30 | 0.54 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 97.57% | 97.67% | 0.01 | 2.25% | 2.16% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |