招商均衡成长混合A
(016524)公募混合型
0.9934
0.72%+0.0072
单位净值 [2025-12-04]
0.9934
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：12.07%
- 今年以来：34.95%
- 最近一年：31.52%
- 最近两年：15.69%
- 最近三年：-0.31%
- 成立以来：-0.62%
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：张西林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 于旗下部分基金2025年10月29日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商均衡成长混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-12 | 招商均衡成长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-12 | 招商均衡成长混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新招商均衡成长混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料 |
| 2025-09-12 | 招商均衡成长混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-08-28 | 招商均衡成长混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商均衡成长混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-21 | 招商均衡成长混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商均衡成长混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |