中加颐鑫纯债债券C
(016540)公募债券型
1.0268
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.0987
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：6.78%
- 最近三年：7.48%
- 成立以来：10.01%
- 成立日期：2022-08-24
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012500 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.018200 | 2025-02-26 |
| 3 | 0.020600 | 2024-10-30 |
| 4 | 0.007700 | 2024-06-27 |
| 5 | 0.012900 | 2024-03-18 |