中加颐鑫纯债债券C

(016540)公募债券型
+添加自选
1.0272 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.0991
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.08%
  • 最近一季：0.21%
  • 最近半年：0.31%
  • 今年以来：0.64%
  • 最近一年：1.42%
  • 最近两年：6.81%
  • 最近三年：7.52%
  • 成立以来：10.06%
  • 成立日期：2022-08-24
  • 基金经理：张楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中加
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 41.03 41.02 0.00 0.00% 0.00% 17.67 43.04% 43.05% 7.16 17.46% 17.46% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 20.87 20.86 0.00 0.00% 0.00% 18.89 90.51% 90.51% 0.01 0.05% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 21.66 20.75 0.00 0.00% 0.00% 21.52 99.30% 99.33% 0.01 0.03% 0.03% 0.14 0.67% 0.64%
2024-03-31 23.75 20.63 0.00 0.00% 0.00% 23.75 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 23.75 20.63 0.00 0.00% 0.00% 23.75 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 22.63 20.56 0.00 0.00% 0.00% 22.62 99.96% 99.96% 0.01 0.04% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 20.80 20.27 0.00 0.00% 0.00% 20.79 99.98% 99.98% 0.00 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 20.16 20.15 0.00 0.00% 0.00% 18.00 89.28% 89.28% 0.01 0.05% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 20.06 20.05 0.00 0.00% 0.00% 20.05 99.94% 99.94% 0.01 0.06% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 20.06 20.05 0.00 0.00% 0.00% 20.05 99.94% 99.94% 0.01 0.06% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 22.50 19.87 0.00 0.00% 0.00% 22.49 99.96% 99.96% 0.01 0.04% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 0.52 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.51 98.18% 98.22% 0.01 1.82% 1.78% 0.00 0.00% 0.00%