交银稳进回报六个月持有期混合A
(016545)公募混合型
1.0532
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
1.0532
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：4.31%
- 今年以来：4.62%
- 最近一年：5.29%
- 最近两年：7.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.32%
- 成立日期：2023-02-01
- 基金经理：王丽婧 胡湘怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 976.41 | 9.31% | 65.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.29 | 1.91% | 13.39% |
| 建筑业 | 94.62 | 0.90% | 6.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.12 | 0.68% | 4.76% |
| 采矿业 | 37.63 | 0.36% | 2.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.60 | 0.32% | 2.25% |
| 金融业 | 27.36 | 0.26% | 1.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.55 | 0.20% | 1.37% |
| 房地产业 | 19.02 | 0.18% | 1.27% |
| 批发和零售业 | 14.94 | 0.14% | 1.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1492.92 | 11.39% | 74.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137.00 | 1.05% | 6.85% |
| 建筑业 | 90.92 | 0.69% | 4.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.95 | 0.60% | 3.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61.88 | 0.47% | 3.09% |
| 金融业 | 59.90 | 0.46% | 3.00% |
| 采矿业 | 31.35 | 0.24% | 1.57% |
| 房地产业 | 19.73 | 0.15% | 0.99% |
| 住宿和餐饮业 | 15.04 | 0.11% | 0.75% |
| 租赁和商务服务业 | 12.25 | 0.09% | 0.61% |