安信洞见成长混合C
(016559)公募混合型
0.8320
-0.34%-0.0028
单位净值 [2024-05-16]
0.8320
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.96%
- 最近一季：15.22%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：7.26%
- 最近一年：-11.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.80%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.43 | 2.41 | 2.13 | 87.85% | 87.94% | 0.14 | 5.68% | 5.64% | 0.08 | 3.40% | 3.38% | 0.07 | 3.07% | 3.04% |
| 2023-09-30 | 2.77 | 2.65 | 2.43 | 87.28% | 87.82% | 0.15 | 5.71% | 5.46% | 0.14 | 5.36% | 5.13% | 0.04 | 1.65% | 1.59% |
| 2023-06-30 | 3.29 | 3.26 | 2.91 | 88.40% | 88.50% | 0.18 | 5.58% | 5.53% | 0.09 | 2.78% | 2.76% | 0.11 | 3.24% | 3.21% |
| 2023-03-31 | 3.91 | 3.73 | 3.05 | 76.91% | 77.98% | 0.23 | 6.04% | 5.76% | 0.60 | 16.03% | 15.29% | 0.04 | 1.02% | 0.97% |