招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A

(016572)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.4418 -0.18%-0.0026
单位净值 [2025-12-05]
1.4688
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.68%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：-0.15%
  • 今年以来：14.11%
  • 最近一年：21.69%
  • 最近两年：64.45%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：47.22%
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金经理：刘重杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
发表日期 标题
2025-10-27 于旗下部分基金2025年10月29日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-10-27 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第3季度报告
2025-08-28 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年中期报告
2025-08-23 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-07-22 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季度报告
2025-06-30 关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-04-21 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第1季度报告
2025-04-21 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-16 5年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-04-16 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年度第二次分红公告
2025-04-16 关于暂停招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2025-04-08 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-02-07 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-01-21 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第4季度报告
2025-01-14 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年度第一次分红公告
2025-01-14 关于暂停招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告