方正富邦稳禧一年定开债券发起
(016595)公募债券型
1.0198
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-11-25]
1.0790
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：7.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.09%
- 成立日期：2023-05-15
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 30.32 | 25.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.30 | 99.93% | 99.94% | 0.02 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 39.44 | 25.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.22 | 95.18% | 96.91% | 0.02 | 0.06% | 0.04% | 1.20 | 4.76% | 3.05% |
| 2024-06-30 | 34.61 | 25.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.57 | 99.85% | 99.89% | 0.04 | 0.15% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 19.83 | 15.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.82 | 99.91% | 99.93% | 0.01 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 19.83 | 15.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.82 | 99.91% | 99.93% | 0.01 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 20.26 | 15.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.03 | 98.45% | 98.83% | 0.24 | 1.55% | 1.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 20.49 | 15.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.48 | 99.91% | 99.94% | 0.01 | 0.09% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |