中欧尊悦一年定开债券发起
(016614)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0815
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.34%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：李冠頔 苏佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 62.43 | 41.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.42 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 48.24 | 30.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.23 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 46.96 | 31.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.95 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 40.27 | 30.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.26 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 40.27 | 30.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.26 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 47.99 | 30.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.98 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 45.50 | 30.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.50 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 41.40 | 30.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.39 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 38.67 | 30.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.66 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 38.67 | 30.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.66 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |