国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C
(016617)公募混合型LOF
3.2813
-1.10%-0.0439
单位净值 [2026-06-18]
3.7625
累计净值 [2026-06-18]
3.9837
-0.16%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-2.39%
- 最近一季：7.77%
- 最近半年：38.39%
- 今年以来：26.76%
- 最近一年：71.40%
- 最近两年：73.25%
- 最近三年：44.30%
- 成立以来：18.89%
- 成立日期：2022-09-09
- 基金经理：郑有为
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.48 | 2022-12-06 |