国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C
(016617)公募混合型LOF
2.3921
1.63%+0.0389
单位净值 [2025-12-05]
2.8733
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：2.56%
- 最近一季：9.31%
- 最近半年：22.61%
- 今年以来：26.65%
- 最近一年：26.87%
- 最近两年：21.52%
- 最近三年：0.78%
- 成立以来：187.69%
- 成立日期：2022-09-09
- 基金经理：郑有为
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-09-30 | 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-21 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |