银华卓信成长精选混合C
(016624)公募混合型
0.6796
0.35%+0.0024
单位净值 [2024-05-17]
0.6796
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-3.85%
- 最近一季：7.06%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：2.63%
- 最近一年：-21.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-32.04%
- 成立日期：2022-11-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.89 | 0.88 | 0.69 | 77.45% | 77.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 22.47% | 22.30% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-09-30 | 1.04 | 1.00 | 0.66 | 66.52% | 63.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 20.49% | 19.68% | 0.17 | 12.99% | 16.41% |
| 2023-06-30 | 1.34 | 1.33 | 1.08 | 80.65% | 80.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 19.24% | 19.11% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-03-31 | 1.80 | 1.79 | 1.49 | 82.89% | 82.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 17.06% | 16.97% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |