长城中证同业存单AAA指数7天持有
(016625)公募债券型指数型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：3.72%
- 最近三年：5.88%
- 成立以来：5.90%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：徐涛国 邹德立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0590 | 1.0590 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0589 | 1.0589 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0590 | 1.0590 | 0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0589 | 1.0589 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0588 | 1.0588 | 0.01% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01% | 0.08% | 0.28% | 0.65% | 1.34% | 1.15% |
| 同类型排名 | 1446/6823 | 716/6823 | 2694/6823 | 2802/6823 | 4420/6823 | 3338/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.77亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 36.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.60亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.99亿份 | 9249 |
徐涛国 上任时间：2022-11-30
徐涛国先生:华中科技大学计算机科学与技术学士、财务金融硕士、风险控制师(FRM)。2008年5月进入长城基金管理有限公司, 历任运行保障部TA清算、 债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。自2017年6月任“长城工资宝货币市场基金”的基金经理。2019年12月12日担任长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月19日担任长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
邹德立 上任时间：2022-11-30
邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自2014年6月起任“长城工资宝货币市场基金”基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-31 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-31 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-10-28 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-24 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-24 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年国庆节、中秋节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 |
| 2025-09-19 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金在部分销售机构暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2025-09-09 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金在部分销售机构暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2025-08-29 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-19 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-18 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-27 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年端午节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 |
| 2025-05-06 | 关于调整长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金最低赎回份额限制的公告 |
| 2025-04-24 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年劳动节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 |
| 2025-04-21 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |