长城中证同业存单AAA指数7天持有
(016625)公募债券型指数型- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：3.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.71%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：徐涛国 邹德立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0571 | 1.0571 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0570 | 1.0570 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0566 | 1.0566 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0564 | 1.0564 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0563 | 1.0563 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0562 | 1.0562 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0563 | 1.0563 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.05% | 0.11% | 0.28% | 0.72% | 1.60% | 0.97% |
| 同类型排名 | 3982/7373 | 2932/7373 | 2064/7373 | 2836/7373 | 5643/7373 | 3254/7373 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.21% | 27.68% | 21.00% | 26.73% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.84% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.27% | 1.81% | 14.67% | 30.15% | 27.33% | 36.38% |
| 另类投资 | 2.36% | 6.52% | 13.02% | 17.48% | 31.85% | 33.32% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.77亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 36.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.60亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.99亿份 | 9249 |
徐涛国 上任时间：2022-11-30
徐涛国先生:华中科技大学计算机科学与技术学士、财务金融硕士、风险控制师(FRM)。2008年5月进入长城基金管理有限公司, 历任运行保障部TA清算、 债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。自2017年6月任“长城工资宝货币市场基金”的基金经理。2019年12月12日担任长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月19日担任长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
邹德立 上任时间：2022-11-30
邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自2014年6月起任“长城工资宝货币市场基金”基金经理。 展开∨ 收起∧