兴华安裕利率债C
(016659)公募债券型
1.0855
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-22]
1.1335
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-2.33%
- 最近半年：-1.98%
- 今年以来：-1.64%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：12.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.61%
- 成立日期：2023-03-09
- 基金经理：李静文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.0855 | 1.1335 | 0.03% |
| 2025-10-21 | 1.0852 | 1.1332 | 0.18% |
| 2025-10-20 | 1.0833 | 1.1313 | -0.21% |
| 2025-10-17 | 1.0856 | 1.1336 | 0.41% |
| 2025-10-16 | 1.0812 | 1.1292 | 0.21% |
| 2025-10-15 | 1.0789 | 1.1269 | -0.05% |
| 2025-10-14 | 1.0794 | 1.1274 | 0.07% |
| 2025-10-13 | 1.0786 | 1.1266 | 0.17% |
| 2025-10-10 | 1.0768 | 1.1248 | -0.12% |
| 2025-10-09 | 1.0781 | 1.1261 | 0.16% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴华安裕利率债C | 0.54% | 0.28% | -2.63% | -1.90% | 3.28% | -1.67% |
| 同类型排名 | 159/6952 | 1275/6952 | 6917/6952 | 6905/6952 | 1613/6952 | 6847/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.84亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.20亿份 | 8485 |
基金经理
更多
李静文 上任时间：2023-09-11
李静文女士:中国,硕士,曾任东兴证券股份有限公司交易员,北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司风控总监,长城国瑞证券有限公司交易员,上海金元百利资产管理有限公司投资顾问。2023年7月加入兴华基金管理有限公司,现任固收公募部基金经理。2023年9月11日担任兴华安裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月22日担任兴华安启纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>