兴华安裕利率债C
(016659)公募债券型
1.0842
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-10-23]
1.1322
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：-2.30%
- 最近半年：-2.00%
- 今年以来：-1.76%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：12.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.47%
- 成立日期：2023-03-09
- 基金经理：李静文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1.0842 | 1.1322 | -0.12% |
| 2025-10-22 | 1.0855 | 1.1335 | 0.03% |
| 2025-10-21 | 1.0852 | 1.1332 | 0.18% |
| 2025-10-20 | 1.0833 | 1.1313 | -0.21% |
| 2025-10-17 | 1.0856 | 1.1336 | 0.41% |
| 2025-10-16 | 1.0812 | 1.1292 | 0.21% |
| 2025-10-15 | 1.0789 | 1.1269 | -0.05% |
| 2025-10-14 | 1.0794 | 1.1274 | 0.07% |
| 2025-10-13 | 1.0786 | 1.1266 | 0.17% |
| 2025-10-10 | 1.0768 | 1.1248 | -0.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴华安裕利率债C | 0.28% | 0.38% | -2.30% | -2.00% | 3.59% | -1.76% |
| 同类型排名 | 170/6952 | 1032/6952 | 6913/6952 | 6906/6952 | 1524/6952 | 6851/6952 |
| 债券型 | 0.05% | 0.25% | 0.45% | 1.49% | 3.13% | 1.86% |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 混合型 | -0.75% | -1.07% | 11.60% | 21.72% | 20.77% | 23.30% |
| FOF | -0.82% | -0.55% | 11.85% | 20.56% | 18.08% | 21.75% |
| QDII | -1.16% | -2.72% | 3.66% | 19.29% | 26.21% | 32.06% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.84亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.20亿份 | 8485 |
基金经理
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李静文 上任时间：2023-09-11
李静文女士:中国,硕士,曾任东兴证券股份有限公司交易员,北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司风控总监,长城国瑞证券有限公司交易员,上海金元百利资产管理有限公司投资顾问。2023年7月加入兴华基金管理有限公司,现任固收公募部基金经理。2023年9月11日担任兴华安裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月22日担任兴华安启纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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