兴华安裕利率债C
(016659)公募债券型
1.0842
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-10-23]
1.1322
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：-2.30%
- 最近半年：-2.00%
- 今年以来：-1.76%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：12.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.47%
- 成立日期：2023-03-09
- 基金经理：李静文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||