博时恒耀债券C

(016671)公募混合型
+添加自选
0.9627 -0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-16]
0.9627
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：0.95%
  • 最近一季：4.70%
  • 最近半年：1.51%
  • 今年以来：1.41%
  • 最近一年：-1.69%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-3.73%
  • 成立日期：2022-11-10
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.59亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：博时
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5197.17 14.77% 74.99%
采矿业 874.48 2.48% 12.62%
金融业 859.18 2.44% 12.40%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3547.17 7.21% 36.11%
采矿业 3092.53 6.29% 31.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1820.00 3.70% 18.53%
交通运输、仓储和邮政业 601.27 1.22% 6.12%
金融业 538.41 1.09% 5.48%
文化、体育和娱乐业 224.85 0.46% 2.29%