博时恒耀债券C
(016671)公募混合型
0.9627
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-16]
0.9627
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：4.70%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：-1.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.73%
- 成立日期：2022-11-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.59 | 1.50 | 0.30 | 14.31% | 18.89% | 1.26 | 83.78% | 79.30% | 0.03 | 1.91% | 1.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 2.85 | 2.62 | 0.52 | 11.02% | 18.17% | 2.14 | 81.53% | 74.98% | 0.17 | 6.41% | 5.90% | 0.01 | 0.20% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 3.70 | 3.52 | 0.69 | 14.50% | 18.72% | 2.86 | 81.37% | 77.36% | 0.14 | 4.06% | 3.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 4.95 | 4.92 | 0.98 | 19.30% | 19.84% | 2.08 | 42.36% | 42.07% | 0.57 | 11.50% | 11.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |