国联中证同业存单AAA指数7天持有
(016684)公募债券型指数型
1.0618
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-04]
1.0618
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：3.70%
- 最近三年：6.17%
- 成立以来：6.18%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.0618 | 1.0618 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0619 | 1.0619 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0618 | 1.0618 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0617 | 1.0617 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.00% | 0.08% | 0.29% | 0.64% | 1.37% | 1.23% |
| 同类型排名 | 1847/6823 | 718/6823 | 2569/6823 | 2864/6823 | 4323/6823 | 3072/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 21.44亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 45.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 17.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 18.01亿份 | 16227 |
基金经理
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杨宇俊 上任时间：2024-01-25
杨宇俊先生:金融工程博士,北京银行博士后,具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理,具备基金从业资格。现任中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理(2016年3月23日2020年7月15日)、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年6月17日至今)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年8月19日至2020年3月20日) 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-21 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-21 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-10-28 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国联基金管理有限公司关于国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-23 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-23 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-11-06 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-26 | 国联基金管理有限公司关于国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-25 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |