南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A

(016731)公募FOF
1.0754 0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-24]
1.0754
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:0.78%
  • 最近一季:1.81%
  • 最近半年:2.06%
  • 今年以来:1.57%
  • 最近一年:4.93%
  • 最近两年:7.54%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:7.54%
  • 成立日期:2023-05-18
  • 基金经理:戴明洋 李文良
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.33亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-24 1.0754 1.0754 0.11%
2025-09-23 1.0742 1.0742 -0.07%
2025-09-22 1.0750 1.0750 0.04%
2025-09-19 1.0746 1.0746 -0.01%
2025-09-18 1.0747 1.0747 -0.15%
2025-09-17 1.0763 1.0763 0.14%
2025-09-16 1.0748 1.0748 0.08%
2025-09-15 1.0739 1.0739 -0.03%
2025-09-12 1.0742 1.0742 0.06%
2025-09-11 1.0736 1.0736 0.21%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 -0.30% 1.55% 11.50% 21.37% 16.04% 16.71%
上证指数 0.04% 2.22% 9.27% 18.61% 19.11% 16.77%
深成指 -0.93% -1.23% 17.09% 31.68% 23.08% 24.79%
股票型 -0.87% -0.37% 13.10% 23.75% 18.88% 24.53%
混合型 -0.78% -1.19% 11.85% 22.67% 21.13% 23.64%
债券型 0.03% 0.18% 0.39% 1.47% 3.09% 1.86%
QDII -1.07% -3.74% 5.27% 21.77% 27.66% 32.16%
另类投资 -1.03% 10.32% 16.64% 14.21% 33.59% 41.61%
ETF -0.97% -0.17% 13.91% 24.27% 19.49% 66.50%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.05亿份 未公布
2025-03-31 0.17亿份 未公布
2024-12-31 0.21亿份 未公布
2024-09-30 0.22亿份 未公布
2024-06-30 0.16亿份 71
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

李文良 上任时间:2023-05-18

李文良先生:四川大学经济学学士,具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队,历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金,任宏观研究与资产配置部研究员。 展开∨ 收起∧

戴明洋 上任时间:2025-04-25

戴明洋先生:中国国籍,香港中文大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾就职于招商银行北京分行,历任客户经理、财富管理部产品经理、基金业务负责人、公募产品室主管。2022年1月加入南方基金FOF投资部;2022年9月16日至今,任南方合顺多资产基金经理。2022年9月16日任南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年4月21日担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-27 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2025-08-29 关于南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会会议情况的公告
2025-08-21 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-07-21 南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第2季度报告
2025-07-21 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-16 南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)恢复大额申购、定投业务的公告
2025-06-27 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2025-06-10 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-06-06 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-05-28 股份有限公司关于以通讯方式召开南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-05-27 股份有限公司关于以通讯方式召开南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-05-26 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的公告
2025-04-30 南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要(20250430更新)
2025-04-30 南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(20250430更新)
2025-04-26 关于南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)变更基金经理的公告
2025-04-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-22 南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第1季度报告
2025-04-08 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-03-31 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年年度报告