东吴添利三个月定开债券A
(016759)公募债券型
1.0861
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.1261
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：10.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.69%
- 成立日期：2023-03-06
- 基金经理：邵笛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0861 | 1.1261 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.0858 | 1.1258 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.0863 | 1.1263 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.0867 | 1.1267 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0868 | 1.1268 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0866 | 1.1266 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0863 | 1.1263 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0865 | 1.1265 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.0868 | 1.1268 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.1071 | 1.1271 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴添利三个月定开债券A | -0.05% | -0.05% | 0.28% | 0.49% | 4.07% | 1.57% |
| 同类型排名 | 3713/7327 | 2825/7327 | 3084/7327 | 3942/7327 | 1003/7327 | 2383/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.96亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.96亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.21亿份 | 165 |
基金经理
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邵笛 上任时间：2023-03-06
邵笛先生:1982年生,上海财经大学工商管理硕士。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理至今,自2018年4月11日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月23日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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