东吴添利三个月定开债券A
(016759)公募债券型
1.0861
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.1261
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：10.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.69%
- 成立日期：2023-03-06
- 基金经理：邵笛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-11-25 |
| 2 | 0.020000 | 2024-12-04 |