平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)
(016783)公募FOF
1.2329
1.06%+0.0130
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.95%
- 最近一季：12.98%
- 最近半年：15.08%
- 今年以来：21.11%
- 最近一年：22.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.29%
- 成立日期：2024-03-07
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2329 |
1.2329 |
1.06% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.35% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2243 |
1.2243 |
0.27% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.12% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.42% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2276 |
1.2276 |
0.71% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2189 |
1.2189 |
0.40% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2140 |
1.2140 |
0.26% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2108 |
1.2108 |
0.05% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2102 |
1.2102 |
0.97% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1986 |
1.1986 |
0.50% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.32% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1964 |
1.1964 |
0.40% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1916 |
1.1916 |
1.48% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1742 |
1.1742 |
-1.49% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.19% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.96% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2058 |
1.2058 |
0.62% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.01% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1985 |
1.1985 |
0.66% |