格林聚享增强债券A
(016804)公募债券型
1.1894
0.65%+0.0078
单位净值 [2025-10-21]
1.3574
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：-0.49%
- 今年以来：4.22%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.46%
- 成立日期：2022-11-14
- 基金经理：冯翰尊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：格林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1894 | 1.3574 | 0.65% |
| 2025-10-20 | 1.1817 | 1.3497 | 0.36% |
| 2025-10-17 | 1.1775 | 1.3455 | -0.20% |
| 2025-10-16 | 1.1799 | 1.3479 | -0.19% |
| 2025-10-15 | 1.1822 | 1.3502 | 0.31% |
| 2025-10-14 | 1.1786 | 1.3466 | -0.74% |
| 2025-10-13 | 1.1874 | 1.3554 | -0.16% |
| 2025-10-10 | 1.1893 | 1.3573 | -0.44% |
| 2025-10-09 | 1.1945 | 1.3625 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.1941 | 1.3621 | 0.18% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林聚享增强债券A | -0.48% | -0.75% | -1.51% | -0.86% | 3.05% | 3.55% |
| 同类型排名 | 6318/6919 | 6795/6919 | 6760/6919 | 6710/6919 | 1726/6919 | 841/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.08亿份 | 418 |
基金经理
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冯翰尊 上任时间：2024-04-03
冯翰尊先生:中国国籍,中国农业大学工商管理硕士(证券期货方向)、美国伊利诺伊大学香槟分校统计学学士。曾任北京青泽投资有限公司基金经理助理。2016年11月加入格林基金,曾任研究员、交易员、交易部副总监、投资经理,现任基金经理。2023年11月21日起担任格林聚合增强债券型证券投资基金基金经理。2024年4月3日起担任格林聚享增强债券型证券投资基金、格林泓远纯债债券型证券投资基金、格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 格林聚享增强债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林聚享增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 格林基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林聚享增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-04-22 | 格林聚享增强债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林聚享增强债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 格林聚享增强债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-07 | 格林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-24 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 格林聚享增强债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-30 | 格林聚享增强债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 格林基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-15 | 格林聚享增强债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-08-15 | 关于格林聚享增强债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-07-19 | 格林聚享增强债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |