嘉合磐益纯债A
(016808)公募债券型
1.0217
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1157
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：12.10%
- 成立以来：11.64%
- 成立日期：2022-10-17
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2025-08-05 |
| 2 | 0.044000 | 2025-04-21 |