嘉合磐益纯债A
(016808)公募债券型
1.0195
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.1135
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：7.10%
- 最近三年：11.39%
- 成立以来：11.40%
- 成立日期：2022-10-17
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-18 | 嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2025年第二次更新) |
| 2025-08-05 | 关于恢复嘉合磐益纯债债券型证券投资基金大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-02 | 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-07-21 | 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 嘉合基金管理有限公司嘉合磐益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-03-31 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-19 | 嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2024年第二次更新) |
| 2024-09-26 | 嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-08-31 | 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |