招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A
(016879)公募股票型ETF联接指数型
1.5321
1.98%+0.0303
单位净值 [2025-10-15]
1.5321
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：7.29%
- 最近一季：28.43%
- 最近半年：36.53%
- 今年以来：32.71%
- 最近一年：34.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：53.21%
- 成立日期：2023-12-29
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.84% | 0.84% | 0.01 | 5.06% | 5.04% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.26% | 2.23% | 0.00 | 3.56% | 3.52% | 0.00 | 0.62% | 0.61% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.74% | 1.73% | 0.00 | 4.02% | 3.99% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2024-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.25% | 4.24% | 0.00 | 1.47% | 1.47% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-03-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.25% | 4.24% | 0.00 | 1.47% | 1.47% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |