国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A
(016907)公募FOF
1.1609
1.53%+0.0178
单位净值 [2025-09-24]
1.1609
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：17.63%
- 最近半年：17.52%
- 今年以来：23.82%
- 最近一年：38.01%
- 最近两年：17.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.09%
- 成立日期：2022-10-21
- 基金经理：陈义进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1609 | 1.1609 | 1.53% |
| 2025-09-23 | 1.1434 | 1.1434 | -0.78% |
| 2025-09-22 | 1.1524 | 1.1524 | 0.62% |
| 2025-09-19 | 1.1453 | 1.1453 | -0.29% |
| 2025-09-18 | 1.1486 | 1.1486 | -0.71% |
| 2025-09-17 | 1.1568 | 1.1568 | 0.87% |
| 2025-09-16 | 1.1468 | 1.1468 | 0.39% |
| 2025-09-15 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.1423 | 1.1423 | 0.26% |
| 2025-09-11 | 1.1393 | 1.1393 | 1.76% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| 债券型 | 0.11% | 0.26% | 0.55% | 1.64% | 3.61% | 1.85% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.23亿份 | 9 |
基金经理
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陈义进 上任时间：2022-10-21
陈义进先生:清华大学管理学硕士,注册金融分析师(CFA)证书持有人,具有证券从业资格。陈先生先后供职于海通证券客户资产管理部、国泰君安(香港)资产管理有限公司,历任行业研究员、股票交易员、投资经理等职务,亦曾在比利时富通资产管理公司进行为期3个月的工作培训。陈先生于2009年加入国泰君安证券资产管理有限公司,任国泰君安君富香江集合资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧
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