国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	5.67%	1955.00	1194.51	0.00 (0.32%)
2	014156	国泰君安中证500指数增强C	5.37%	1172.16	1130.55	0.00 (-0.03%)
3	016854	汇添富中证500指数增强C	5.28%	691.19	1111.64	-224.40 (-1.71%)
4	013642	博道成长智航股票C	4.89%	1053.85	1029.93	新增
5	002794	天弘永利债券E	4.78%	879.61	1007.42	新增
6	675113	西部利得汇享债券C	4.75%	770.81	1000.13	新增
7	006030	南方昌元可转债债券A	4.69%	739.54	988.62	新增
8	008270	大成睿享混合C	4.39%	609.37	923.68	0.00 (-0.14%)
9	519782	交银裕隆纯债债券A	4.21%	635.51	886.22	新增
10	002091	华泰柏瑞新利混合C	4.16%	557.06	875.04	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	5.67%	1955.00	1194.51		0.00 (0.32%)
2	014156	国泰君安中证500指数增强C	5.37%	1172.16	1130.55		0.00 (-0.03%)
3	016854	汇添富中证500指数增强C	5.28%	691.19	1111.64		-224.40 (-1.71%)
4	013642	博道成长智航股票C	4.89%	1053.85	1029.93		新增
5	002794	天弘永利债券E	4.78%	879.61	1007.42		新增
6	675113	西部利得汇享债券C	4.75%	770.81	1000.13		新增
7	006030	南方昌元可转债债券A	4.69%	739.54	988.62		新增
8	008270	大成睿享混合C	4.39%	609.37	923.68		0.00 (-0.14%)
9	519782	交银裕隆纯债债券A	4.21%	635.51	886.22		新增
10	002091	华泰柏瑞新利混合C	4.16%	557.06	875.04		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	5.99%	1955.00	1257.07	-1380.00 (-4.53%)
2	014156	国泰君安中证500指数增强C	5.34%	1172.16	1120.11	0.00 (-0.32%)
3	004195	招商中证1000指数增强C	4.80%	685.19	1006.89	-405.26 (-2.96%)
4	002980	华夏创新前沿股票	4.75%	427.47	998.15	-240.40 (-2.81%)
5	008270	大成睿享混合C	4.25%	609.37	891.75	新增
6	013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	3.92%	745.75	822.86	0.00 (0.34%)
7	001473	建信大安全战略精选股票	3.69%	256.54	774.31	37.00 (0.20%)
8	016854	汇添富中证500指数增强C	3.57%	466.79	750.09	新增
9	004317	前海开源沪港深裕鑫C	3.46%	554.60	726.14	-443.43 (-2.75%)
10	000979	景顺长城沪港深精选股票A	3.28%	287.61	687.68	0.00 (0.08%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	5.99%	1955.00	1257.07		-1380.00 (-4.53%)
2	014156	国泰君安中证500指数增强C	5.34%	1172.16	1120.11		0.00 (-0.32%)
3	004195	招商中证1000指数增强C	4.80%	685.19	1006.89		-405.26 (-2.96%)
4	002980	华夏创新前沿股票	4.75%	427.47	998.15		-240.40 (-2.81%)
5	008270	大成睿享混合C	4.25%	609.37	891.75		新增
6	013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	3.92%	745.75	822.86		0.00 (0.34%)
7	001473	建信大安全战略精选股票	3.69%	256.54	774.31		37.00 (0.20%)
8	016854	汇添富中证500指数增强C	3.57%	466.79	750.09		新增
9	004317	前海开源沪港深裕鑫C	3.46%	554.60	726.14		-443.43 (-2.75%)
10	000979	景顺长城沪港深精选股票A	3.28%	287.61	687.68		0.00 (0.08%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	014156	国泰君安中证500指数增强C	5.02%	1172.16	966.09	0.00 (0.16%)
2	013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	4.26%	745.75	820.25	473.12 (2.62%)
3	008108	国联安短债债券A	4.17%	757.93	803.56	新增
4	003280	鹏华丰恒债券A	4.15%	722.07	799.91	新增
5	001473	建信大安全战略精选股票	3.89%	293.54	748.35	0.00 (0.04%)
6	000979	景顺长城沪港深精选股票A	3.36%	287.61	647.13	0.00 (-0.18%)
7	021381	华宝量化对冲混合D	3.33%	546.80	641.51	新增
8	020353	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	3.08%	530.58	593.88	新增
9	110008	易方达稳健收益债券B	3.08%	439.44	593.64	新增
10	002474	中邮睿信增强债券	3.06%	513.70	589.73	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	014156	国泰君安中证500指数增强C	5.02%	1172.16	966.09		0.00 (0.16%)
2	013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	4.26%	745.75	820.25		473.12 (2.62%)
3	008108	国联安短债债券A	4.17%	757.93	803.56		新增
4	003280	鹏华丰恒债券A	4.15%	722.07	799.91		新增
5	001473	建信大安全战略精选股票	3.89%	293.54	748.35		0.00 (0.04%)
6	000979	景顺长城沪港深精选股票A	3.36%	287.61	647.13		0.00 (-0.18%)
7	021381	华宝量化对冲混合D	3.33%	546.80	641.51		新增
8	020353	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	3.08%	530.58	593.88		新增
9	110008	易方达稳健收益债券B	3.08%	439.44	593.64		新增
10	002474	中邮睿信增强债券	3.06%	513.70	589.73		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	6.88%	1218.87	1329.18	-137.58 (-0.97%)
2	014156	国泰君安中证500指数增强C	5.18%	1172.16	1000.32	0.00 (-0.02%)
3	004195	招商中证1000指数增强C	4.81%	692.85	928.76	0.00 (0.17%)
4	017493	东方红新动力混合C	3.97%	202.91	765.76	-26.01 (-0.45%)
5	001473	建信大安全战略精选股票	3.93%	293.54	759.15	0.00 (-0.13%)
6	002872	华夏智胜价值成长股票C	3.72%	509.70	718.52	0.00 (0.12%)
7	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	3.54%	302.84	684.11	0.00 (-0.12%)
8	000979	景顺长城沪港深精选股票A	3.18%	287.61	613.77	0.00 (-0.40%)
9	016854	汇添富中证500指数增强C	2.91%	394.05	562.43	-256.71 (-1.90%)
10	675111	西部利得汇享债券A	2.62%	408.30	506.82	0.00 (-0.08%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	6.88%	1218.87	1329.18		-137.58 (-0.97%)
2	014156	国泰君安中证500指数增强C	5.18%	1172.16	1000.32		0.00 (-0.02%)
3	004195	招商中证1000指数增强C	4.81%	692.85	928.76		0.00 (0.17%)
4	017493	东方红新动力混合C	3.97%	202.91	765.76		-26.01 (-0.45%)
5	001473	建信大安全战略精选股票	3.93%	293.54	759.15		0.00 (-0.13%)
6	002872	华夏智胜价值成长股票C	3.72%	509.70	718.52		0.00 (0.12%)
7	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	3.54%	302.84	684.11		0.00 (-0.12%)
8	000979	景顺长城沪港深精选股票A	3.18%	287.61	613.77		0.00 (-0.40%)
9	016854	汇添富中证500指数增强C	2.91%	394.05	562.43		-256.71 (-1.90%)
10	675111	西部利得汇享债券A	2.62%	408.30	506.82		0.00 (-0.08%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	5.91%	1081.29	1167.80	新增
2	014156	国泰君安中证500指数增强C	5.16%	1172.16	1018.96	新增
3	004195	招商中证1000指数增强C	4.98%	692.85	983.77	新增
4	013280	宏利睿智稳健混合C	4.07%	793.65	804.60	0.00 (0.02%)
5	002872	华夏智胜价值成长股票C	3.84%	509.70	758.79	新增
6	001473	建信大安全战略精选股票	3.80%	293.54	749.82	0.00 (0.25%)
7	017493	东方红新动力混合C	3.52%	176.89	696.06	0.00 (-0.03%)
8	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	3.42%	302.84	675.33	0.00 (-0.06%)
9	360013	光大保德信信用添益债券A	3.32%	677.88	655.51	0.00 (-0.01%)
10	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.87%	257.72	567.21	0.00 (0.10%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	5.91%	1081.29	1167.80		新增
2	014156	国泰君安中证500指数增强C	5.16%	1172.16	1018.96		新增
3	004195	招商中证1000指数增强C	4.98%	692.85	983.77		新增
4	013280	宏利睿智稳健混合C	4.07%	793.65	804.60		0.00 (0.02%)
5	002872	华夏智胜价值成长股票C	3.84%	509.70	758.79		新增
6	001473	建信大安全战略精选股票	3.80%	293.54	749.82		0.00 (0.25%)
7	017493	东方红新动力混合C	3.52%	176.89	696.06		0.00 (-0.03%)
8	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	3.42%	302.84	675.33		0.00 (-0.06%)
9	360013	光大保德信信用添益债券A	3.32%	677.88	655.51		0.00 (-0.01%)
10	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.87%	257.72	567.21		0.00 (0.10%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	013280	宏利睿智稳健混合C	4.09%	793.65	840.63	0.00 (-0.03%)
2	001473	建信大安全战略精选股票	4.05%	293.54	832.48	20.00 (-0.05%)
3	017493	东方红新动力混合C	3.49%	176.89	717.64	0.00 (-0.12%)
4	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	3.36%	302.84	691.98	0.00 (-0.11%)
5	360013	光大保德信信用添益债券A	3.31%	677.88	681.27	0.00 (0.01%)
6	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.97%	257.72	611.27	0.00 (0.36%)
7	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.72%	287.61	559.98	0.00 (-0.19%)
8	159995	华夏国证半导体芯片ETF	2.54%	552.00	522.19	90.00 (0.59%)
9	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.53%	377.65	520.40	0.00 (-0.17%)
10	001743	诺安优选回报混合	2.50%	296.63	515.24	0.00 (0.09%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	013280	宏利睿智稳健混合C	4.09%	793.65	840.63		0.00 (-0.03%)
2	001473	建信大安全战略精选股票	4.05%	293.54	832.48		20.00 (-0.05%)
3	017493	东方红新动力混合C	3.49%	176.89	717.64		0.00 (-0.12%)
4	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	3.36%	302.84	691.98		0.00 (-0.11%)
5	360013	光大保德信信用添益债券A	3.31%	677.88	681.27		0.00 (0.01%)
6	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.97%	257.72	611.27		0.00 (0.36%)
7	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.72%	287.61	559.98		0.00 (-0.19%)
8	159995	华夏国证半导体芯片ETF	2.54%	552.00	522.19		90.00 (0.59%)
9	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.53%	377.65	520.40		0.00 (-0.17%)
10	001743	诺安优选回报混合	2.50%	296.63	515.24		0.00 (0.09%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004824	摩根安裕回报混合C	4.67%	731.31	1007.09	0.00 (-0.12%)
2	009101	安信稳健增利混合C	4.14%	734.81	892.21	0.00 (-0.20%)
3	013280	宏利睿智稳健混合C	4.06%	793.65	873.57	0.00 (-0.04%)
4	001473	建信大安全战略精选股票	4.00%	313.54	860.88	0.00 (0.10%)
5	017493	东方红新动力混合C	3.37%	176.89	726.31	新增
6	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	3.33%	257.72	718.43	新增
7	360013	光大保德信信用添益债券A	3.32%	677.88	714.49	新增
8	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	3.25%	302.84	699.86	0.00 (-0.01%)
9	016462	华宝生态中国混合C	3.16%	164.69	679.85	0.00 (0.21%)
10	159995	华夏国证半导体芯片ETF	3.13%	642.00	674.74	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004824	摩根安裕回报混合C	4.67%	731.31	1007.09		0.00 (-0.12%)
2	009101	安信稳健增利混合C	4.14%	734.81	892.21		0.00 (-0.20%)
3	013280	宏利睿智稳健混合C	4.06%	793.65	873.57		0.00 (-0.04%)
4	001473	建信大安全战略精选股票	4.00%	313.54	860.88		0.00 (0.10%)
5	017493	东方红新动力混合C	3.37%	176.89	726.31		新增
6	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	3.33%	257.72	718.43		新增
7	360013	光大保德信信用添益债券A	3.32%	677.88	714.49		新增
8	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	3.25%	302.84	699.86		0.00 (-0.01%)
9	016462	华宝生态中国混合C	3.16%	164.69	679.85		0.00 (0.21%)
10	159995	华夏国证半导体芯片ETF	3.13%	642.00	674.74		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004824	摩根安裕回报混合C	4.55%	731.31	1026.03	0.00 (-0.04%)
2	007326	国投瑞银新增长混合C	4.52%	697.51	1019.90	0.00 (-0.03%)
3	002088	国富新机遇混合C	4.30%	648.41	970.02	0.00 (0.00%)
4	000326	南方中小盘成长股票A	4.25%	713.50	958.95	0.00 (0.21%)
5	001473	建信大安全战略精选股票	4.10%	313.54	924.03	0.00 (-0.13%)
6	013280	宏利睿智稳健混合C	4.02%	793.65	905.56	新增
7	009101	安信稳健增利混合C	3.94%	734.81	888.68	新增
8	016462	华宝生态中国混合C	3.37%	164.69	759.23	0.00 (-0.07%)
9	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	3.24%	302.84	730.44	新增
10	512660	国泰中证军工ETF	3.21%	664.26	724.71	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004824	摩根安裕回报混合C	4.55%	731.31	1026.03		0.00 (-0.04%)
2	007326	国投瑞银新增长混合C	4.52%	697.51	1019.90		0.00 (-0.03%)
3	002088	国富新机遇混合C	4.30%	648.41	970.02		0.00 (0.00%)
4	000326	南方中小盘成长股票A	4.25%	713.50	958.95		0.00 (0.21%)
5	001473	建信大安全战略精选股票	4.10%	313.54	924.03		0.00 (-0.13%)
6	013280	宏利睿智稳健混合C	4.02%	793.65	905.56		新增
7	009101	安信稳健增利混合C	3.94%	734.81	888.68		新增
8	016462	华宝生态中国混合C	3.37%	164.69	759.23		0.00 (-0.07%)
9	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	3.24%	302.84	730.44		新增
10	512660	国泰中证军工ETF	3.21%	664.26	724.71		新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000662	银华活钱宝货币F	4.88%	1091.08	1091.08	0.00 (新增)
2	004824	摩根安裕回报混合C	4.51%	731.31	1008.41	0.00 (新增)
3	007326	国投瑞银新增长混合C	4.49%	697.51	1005.26	0.00 (新增)
4	000326	南方中小盘成长股票A	4.46%	713.50	998.33	0.00 (新增)
5	002088	国富新机遇混合C	4.30%	648.41	962.24	0.00 (新增)
6	006528	富国优质发展混合C	4.14%	574.34	926.63	0.00 (新增)
7	001473	建信大安全战略精选股票	3.97%	313.54	889.20	0.00 (新增)
8	000204	国富日日收益货币B	3.58%	800.18	800.18	0.00 (新增)
9	001821	兴全天添益货币B	3.58%	800.21	800.21	0.00 (新增)
10	016462	华宝生态中国混合C	3.30%	164.69	738.15	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000662	银华活钱宝货币F	4.88%	1091.08	1091.08		0.00 (新增)
2	004824	摩根安裕回报混合C	4.51%	731.31	1008.41		0.00 (新增)
3	007326	国投瑞银新增长混合C	4.49%	697.51	1005.26		0.00 (新增)
4	000326	南方中小盘成长股票A	4.46%	713.50	998.33		0.00 (新增)
5	002088	国富新机遇混合C	4.30%	648.41	962.24		0.00 (新增)
6	006528	富国优质发展混合C	4.14%	574.34	926.63		0.00 (新增)
7	001473	建信大安全战略精选股票	3.97%	313.54	889.20		0.00 (新增)
8	000204	国富日日收益货币B	3.58%	800.18	800.18		0.00 (新增)
9	001821	兴全天添益货币B	3.58%	800.21	800.21		0.00 (新增)
10	016462	华宝生态中国混合C	3.30%	164.69	738.15		0.00 (新增)

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