国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A
(016907)公募FOF
1.1609
1.53%+0.0178
单位净值 [2025-09-24]
1.1609
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：17.63%
- 最近半年：17.52%
- 今年以来：23.82%
- 最近一年：38.01%
- 最近两年：17.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.09%
- 成立日期：2022-10-21
- 基金经理：陈义进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.54% | 6.70% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.35% | 7.49% | 0.01 | 0.58% | 0.58% |
| 2024-06-30 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.74% | 5.85% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 9.76% | 9.85% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 9.76% | 9.85% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 8.46% | 8.60% | 0.01 | 0.63% | 0.63% |
| 2023-09-30 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 10.29% | 10.41% | 0.01 | 0.52% | 0.52% |
| 2023-06-30 | 2.16 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 8.58% | 8.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.94% | 7.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-30 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.94% | 7.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 38.63% | 38.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |