国泰惠盈纯债债券C
(016930)公募债券型
1.0674
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-06-17]
1.1124
累计净值 [2026-06-17]
1.0680
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：0.14%
- 最近两年：3.97%
- 最近三年：8.95%
- 成立以来：10.33%
- 成立日期：2022-10-31
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||