国泰惠盈纯债债券C
(016930)公募债券型
1.0484
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-12-04]
1.0934
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：-1.18%
- 今年以来：-1.27%
- 最近一年：-0.15%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：8.73%
- 成立以来：9.39%
- 成立日期：2022-10-31
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||