国泰惠盈纯债债券C
(016930)公募债券型
1.0674
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-06-17]
1.1124
累计净值 [2026-06-17]
1.0680
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：0.14%
- 最近两年：3.97%
- 最近三年：8.95%
- 成立以来：10.33%
- 成立日期：2022-10-31
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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