招商安颐稳健债券C
(016958)公募债券型- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：3.31%
- 最近两年：9.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.16%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：汪彦初 王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0916 | 1.0916 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.0913 | 1.0913 | -0.02% |
| 2025-12-03 | 1.0915 | 1.0915 | 0.04% |
| 2025-12-02 | 1.0911 | 1.0911 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0914 | 1.0914 | 0.26% |
| 2025-11-28 | 1.0886 | 1.0886 | 0.07% |
| 2025-11-27 | 1.0878 | 1.0878 | 0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0875 | 1.0875 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 1.0876 | 1.0876 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0877 | 1.0877 | 0.13% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安颐稳健债券C | 0.32% | 0.17% | -0.02% | 1.23% | 3.36% | 2.64% |
| 同类型排名 | 139/6823 | 279/6823 | 5283/6823 | 1473/6823 | 1180/6823 | 1208/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.85亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 715 |
王娟娟 上任时间：2023-08-30
王娟娟女士:中国国籍,硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理 展开∨ 收起∧
汪彦初 上任时间：2024-11-08
汪彦初先生:中国国籍,研究生、硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2024年11月8日起任招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商安颐稳健债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商安颐稳健债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安颐稳健债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商安颐稳健债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-06 | 招商安颐稳健债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-06 | 招商安颐稳健债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新招商安颐稳健债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料 |
| 2025-02-06 | 招商安颐稳健债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安颐稳健债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-13 | 招商安颐稳健债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-13 | 招商安颐稳健债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第三号） |