招商安颐稳健债券C
(016958)公募债券型- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：9.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.07%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：汪彦初 王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.0907 | 1.0907 | -0.06% |
| 2025-10-15 | 1.0913 | 1.0913 | 0.31% |
| 2025-10-14 | 1.0879 | 1.0879 | -0.30% |
| 2025-10-13 | 1.0912 | 1.0912 | -0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0913 | 1.0913 | -0.08% |
| 2025-10-09 | 1.0922 | 1.0922 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0916 | 1.0916 | 0.17% |
| 2025-09-29 | 1.0898 | 1.0898 | 0.16% |
| 2025-09-26 | 1.0881 | 1.0881 | -0.07% |
| 2025-09-25 | 1.0889 | 1.0889 | -0.09% |
更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安颐稳健债券C | -0.14% | -0.36% | 0.60% | 2.36% | 5.01% | 2.59% |
| 同类型排名 | 5812/6945 | 6741/6945 | 1440/6945 | 1187/6945 | 993/6945 | 1220/6945 |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.85亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 715 |
王娟娟 上任时间：2023-08-30
王娟娟女士:中国国籍,硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理 展开∨ 收起∧
汪彦初 上任时间：2024-11-08
汪彦初先生:中国国籍,研究生、硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2024年11月8日起任招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安颐稳健债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商安颐稳健债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-06 | 招商安颐稳健债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-06 | 招商安颐稳健债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新招商安颐稳健债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料 |
| 2025-02-06 | 招商安颐稳健债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安颐稳健债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-13 | 招商安颐稳健债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-13 | 招商安颐稳健债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第三号） |
| 2024-11-08 | 关于招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |