招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A
(016974)公募FOF
1.0997
0.17%+0.0019
单位净值 [2025-09-24]
1.0997
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：3.95%
- 最近半年：4.56%
- 今年以来：5.61%
- 最近一年：8.76%
- 最近两年：9.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.97%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：王建渗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0997 | 1.0997 | 0.17% |
| 2025-09-23 | 1.0978 | 1.0978 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0983 | 1.0983 | 0.10% |
| 2025-09-19 | 1.0972 | 1.0972 | 0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0969 | 1.0969 | -0.19% |
| 2025-09-17 | 1.0990 | 1.0990 | 0.13% |
| 2025-09-16 | 1.0976 | 1.0976 | 0.06% |
| 2025-09-15 | 1.0969 | 1.0969 | -0.03% |
| 2025-09-12 | 1.0972 | 1.0972 | -0.04% |
| 2025-09-11 | 1.0976 | 1.0976 | 0.37% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 混合型 | -0.75% | -1.07% | 11.60% | 21.72% | 20.77% | 23.30% |
| 债券型 | 0.05% | 0.25% | 0.45% | 1.49% | 3.13% | 1.86% |
| QDII | -1.16% | -2.72% | 3.66% | 19.29% | 26.21% | 32.06% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.94亿份 | 271 |
基金经理
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王建渗 上任时间：2024-06-15
王建渗先生:中国国籍,研究生、博士。2016年3月至2018年2月在英国7IM资产管理公司任量化研究分析师,2018年3月至2020年4月在招商银行股份有限公司资产管理部任投资研究岗,2020年4月至2021年6月在招银理财有限责任公司量化衍生品投资部任量化研究岗,2021年7月加入招商基金管理有限公司资产配置与FOF投资部。2024年6月15日担任招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)、招商智安稳健配置1年持有期混合型基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-14 | 关于招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-08-06 | 关于招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-07-23 | 关于招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-09 | 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-09 | 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-05-29 | 关于招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-05-22 | 关于招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-05-09 | 关于招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |