招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A
(016974)公募FOF
1.0997
0.17%+0.0019
单位净值 [2025-09-24]
1.0997
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：3.95%
- 最近半年：4.56%
- 今年以来：5.61%
- 最近一年：8.76%
- 最近两年：9.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.97%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：王建渗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.76 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.67% | 6.14% | 0.06 | 9.01% | 8.28% | 0.02 | 2.91% | 2.67% |
| 2024-09-30 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.02% | 5.00% | 0.01 | 0.82% | 0.81% | 0.05 | 3.43% | 3.41% |
| 2024-06-30 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 4.82% | 4.82% | 0.04 | 1.09% | 1.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 4.85% | 4.85% | 0.02 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 4.85% | 4.85% | 0.02 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 4.89% | 4.89% | 0.02 | 0.64% | 0.64% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 4.85% | 4.85% | 0.02 | 0.68% | 0.68% | 0.05 | 1.63% | 1.63% |