招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C
(016975)公募FOF
1.0900
0.17%+0.0019
单位净值 [2025-09-24]
1.0900
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：3.85%
- 最近半年：4.36%
- 今年以来：5.30%
- 最近一年：8.33%
- 最近两年：9.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.00%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：王建渗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-14 | 关于招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-08-06 | 关于招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-07-23 | 关于招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-09 | 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-09 | 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-05-29 | 关于招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-05-22 | 关于招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-05-09 | 关于招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |