招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C

(016975)公募FOF
+添加自选
1.0900 0.17%+0.0019
单位净值 [2025-09-24]
1.0900
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.14%
  • 最近一季：3.85%
  • 最近半年：4.36%
  • 今年以来：5.30%
  • 最近一年：8.33%
  • 最近两年：9.00%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.00%
  • 成立日期：2023-07-10
  • 基金经理：王建渗
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.29亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.76亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003864 招商招祥纯债C 16.38% 975.98 1137.89 863.86 (-1.14%)
2 003860 招商招旭纯债C 16.20% 810.30 1124.86 723.72 (-1.06%)
3 003157 招商招悦纯债C 8.95% 545.87 621.47 549.20 (-0.14%)
4 161716 招商双债增强债券(LOF)C 8.82% 383.21 612.32 395.47 (0.02%)
5 020089 广发纯债债券E 8.71% 482.57 605.19 115.10 (-3.28%)
6 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) 3.31% 197.27 229.66 新增
7 001338 安信稳健增值混合C 3.08% 126.33 214.17 新增
8 001249 易方达新利混合 2.48% 96.84 171.99 108.92 (0.12%)
9 007951 招商信用增强债券C 2.25% 149.89 156.22 206.32 (0.41%)
10 008457 招商瑞阳混合C 2.22% 125.30 154.06 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003864 招商招祥纯债C 15.24% 1839.84 2098.89 2665.40 (0.37%)
2 003860 招商招旭纯债C 15.14% 1534.03 2084.89 2021.27 (-0.45%)
3 161716 招商双债增强债券(LOF)C 8.84% 778.68 1216.68 409.19 (-3.21%)
4 003157 招商招悦纯债C 8.81% 1095.07 1213.12 1879.67 (1.18%)
5 020089 广发纯债债券E 5.43% 597.67 748.16 新增
6 006630 招商鑫悦中短债C 3.50% 425.60 481.36 新增
7 518880 华安黄金易ETF 2.98% 71.97 410.73 50.60 (-1.00%)
8 007951 招商信用增强债券C 2.66% 356.21 366.72 264.27 (-0.74%)
9 001249 易方达新利混合 2.60% 205.76 357.81 104.16 (-1.00%)
10 002351 易方达裕祥回报债券A 2.58% 221.02 355.84 84.73 (-1.08%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003864 招商招祥纯债C 15.61% 4505.24 5130.57 0.00 (-0.06%)
2 003860 招商招旭纯债C 14.69% 3555.29 4827.38 0.00 (-0.02%)
3 003157 招商招悦纯债C 9.99% 2974.74 3281.73 0.00 (-0.03%)
4 003266 招商招坤纯债C 9.65% 2457.83 3169.86 117.00 (0.45%)
5 161716 招商双债增强债券(LOF)C 5.63% 1187.86 1851.64 420.00 (1.99%)
6 217002 招商安泰平衡混合 2.09% 460.05 688.23 新增
7 008792 招商安华债券C 2.02% 584.68 663.38 290.00 (1.03%)
8 518880 华安黄金易ETF 1.98% 122.57 649.25 -18.59 (-0.34%)
9 007951 招商信用增强债券C 1.92% 620.48 629.73 -3.03 (0.00%)
10 001249 易方达新利混合 1.60% 309.92 524.38 0.00 (-0.02%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003864 招商招祥纯债C 15.55% 4505.24 5055.33 -88.20 (-0.31%)
2 003860 招商招旭纯债C 14.67% 3555.29 4769.07 0.00 (0.01%)
3 003266 招商招坤纯债C 10.10% 2574.83 3282.39 0.00 (0.02%)
4 003157 招商招悦纯债C 9.96% 2974.74 3236.82 0.00 (-0.01%)
5 161716 招商双债增强债券(LOF)C 7.62% 1607.86 2475.78 0.00 (-0.01%)
6 006630 招商鑫悦中短债C 5.71% 1659.11 1857.04 323.00 (1.14%)
7 008792 招商安华债券C 3.05% 874.68 992.15 0.00 (0.02%)
8 007951 招商信用增强债券C 1.92% 617.45 623.62 -2.45 (0.00%)
9 518880 华安黄金易ETF 1.64% 103.98 533.00 -15.86 (-0.36%)
10 001249 易方达新利混合 1.58% 309.92 514.78 0.00 (-0.01%)
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