广发富信优选六个月持有混合(FOF)A
(016989)公募FOF
0.9106
0.37%+0.0034
单位净值 [2023-09-27]
0.9106
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：-4.31%
- 最近半年：-7.91%
- 今年以来：-8.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.94%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合A | 9.34% | 2541.04 | 3680.70 | 新增 | |
| 2 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 7.37% | 1495.59 | 2904.14 | 0.00 (-0.45%) | |
| 3 | 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 6.10% | 2569.51 | 2406.09 | -866.50 (-2.62%) | |
| 4 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 6.03% | 1236.13 | 2375.97 | -476.74 (-2.48%) | |
| 5 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 5.92% | 1283.59 | 2332.93 | 新增 | |
| 6 | 519029 | 华夏稳增混合 | 5.55% | 909.08 | 2189.05 | 新增 | |
| 7 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 5.46% | 2294.27 | 2154.09 | 新增 | |
| 8 | 013642 | 博道成长智航股票C | 5.42% | 2414.76 | 2138.51 | 新增 | |
| 9 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 5.34% | 1324.10 | 2106.64 | 新增 | |
| 10 | 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 5.26% | 688.50 | 2072.37 | 新增 | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 7.71% | 1854.74 | 3351.51 | 469.54 (-0.60%) | |
| 2 | 008134 | 鹏华优选价值股票A | 7.27% | 2480.75 | 3158.98 | 新增 | |
| 3 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 6.92% | 1495.59 | 3007.49 | -1024.39 (-5.24%) | |
| 4 | 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 3.71% | 547.47 | 1610.12 | 81.28 (-0.34%) | |
| 5 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 3.67% | 914.87 | 1594.25 | 447.30 (-0.07%) | |
| 6 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 3.62% | 656.61 | 1572.58 | 新增 | |
| 7 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 3.60% | 1353.37 | 1563.14 | 新增 | |
| 8 | 018454 | 大成互联网思维混合C | 3.56% | 989.92 | 1545.26 | 新增 | |
| 9 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 3.55% | 759.39 | 1543.00 | 180.00 (-0.15%) | |
| 10 | 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 3.48% | 1703.00 | 1512.27 | 新增 | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017874 | 国金量化多策略C | 7.30% | 3549.97 | 4194.65 | -745.76 (-3.53%) | |
| 2 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 7.11% | 2324.28 | 4081.43 | 新增 | |
| 3 | 013955 | 广发中小盘精选混合C | 4.09% | 1223.58 | 2350.26 | 新增 | |
| 4 | 011507 | 建信高端装备股票C | 3.95% | 1947.33 | 2271.37 | 897.46 (-0.09%) | |
| 5 | 011957 | 鹏华新能源精选混合C | 3.88% | 2491.72 | 2230.84 | 新增 | |
| 6 | 011598 | 信澳医药健康混合 | 3.83% | 2170.68 | 2198.90 | 1000.39 (0.03%) | |
| 7 | 010390 | 易方达科益混合C | 3.79% | 2259.96 | 2179.05 | 新增 | |
| 8 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 3.72% | 808.76 | 2136.73 | 372.73 (0.20%) | |
| 9 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 3.66% | 1151.81 | 2102.05 | 530.83 (0.11%) | |
| 10 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 3.60% | 1362.17 | 2064.78 | 新增 | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011892 | 易方达先锋成长混合C | 3.97% | 2795.87 | 3527.54 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 3.92% | 1181.49 | 3477.12 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 011598 | 信澳医药健康混合 | 3.86% | 3171.07 | 3426.66 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 011507 | 建信高端装备股票C | 3.86% | 2844.79 | 3428.54 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 006649 | 汇安多因子混合C | 3.83% | 2128.65 | 3400.09 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 3.77% | 1682.64 | 3345.09 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 017874 | 国金量化多策略C | 3.77% | 2804.21 | 3349.07 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C | 3.76% | 1389.20 | 3341.02 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 3.76% | 1353.39 | 3338.81 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 3.71% | 2269.53 | 3297.63 | 0.00 (新增) | |