广发招阳两年持有混合(FOF)A
(016991)公募FOF
1.1635
1.52%+0.0177
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：9.28%
- 最近一季：27.05%
- 最近半年：25.88%
- 今年以来：31.29%
- 最近一年：44.89%
- 最近两年：16.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.35%
- 成立日期：2023-04-06
- 基金经理：宋家骥 杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1635 |
1.1635 |
1.52% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.23% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1488 |
1.1488 |
0.98% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1377 |
1.1377 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.12% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1391 |
1.1391 |
1.32% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1243 |
1.1243 |
0.61% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1175 |
1.1175 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1175 |
1.1175 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1172 |
1.1172 |
2.93% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0854 |
1.0854 |
0.78% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.85% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0862 |
1.0862 |
0.21% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0839 |
1.0839 |
3.01% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0522 |
1.0522 |
-2.98% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.04% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0849 |
1.0849 |
-2.45% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1122 |
1.1122 |
1.18% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0992 |
1.0992 |
0.38% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0950 |
1.0950 |
1.95% |