长江惠盈9个月持有债券发起式C
(016994)公募债券型
1.0499
0.28%+0.0029
单位净值 [2025-12-05]
1.0499
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：4.66%
- 今年以来：4.66%
- 最近一年：4.57%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.99%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：柳祚勇 诸勤秒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5602.65 | 10.90% | 80.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 455.45 | 0.89% | 6.54% |
| 建筑业 | 350.90 | 0.68% | 5.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 228.60 | 0.44% | 3.28% |
| 采矿业 | 195.00 | 0.38% | 2.80% |
| 金融业 | 127.60 | 0.25% | 1.83% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5510.00 | 10.77% | 88.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263.19 | 0.51% | 4.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 202.60 | 0.40% | 3.25% |
| 采矿业 | 144.96 | 0.28% | 2.32% |
| 建筑业 | 118.95 | 0.23% | 1.91% |