长江惠盈9个月持有债券发起式C
(016994)公募债券型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：4.66%
- 今年以来：4.66%
- 最近一年：4.57%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.99%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：柳祚勇 诸勤秒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0499 | 1.0499 | 0.28% |
| 2025-12-04 | 1.0470 | 1.0470 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 1.0471 | 1.0471 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0472 | 1.0472 | -0.12% |
| 2025-12-01 | 1.0485 | 1.0485 | 0.23% |
| 2025-11-28 | 1.0461 | 1.0461 | 0.16% |
| 2025-11-27 | 1.0444 | 1.0444 | -0.10% |
| 2025-11-26 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0454 | 1.0454 | 0.17% |
| 2025-11-24 | 1.0436 | 1.0436 | 0.08% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江惠盈9个月持有债券发起式C | 0.36% | 0.09% | 1.36% | 4.66% | 4.57% | 4.66% |
| 同类型排名 | 222/7327 | 786/7327 | 284/7327 | 488/7327 | 841/7327 | 682/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.03亿份 | 91 |
柳祚勇 上任时间：2022-12-14
柳祚勇先生:1982年8月出生,武汉大学金融学硕士,2006年6月加入长江证券,先后在长江证券资产管理总部、固定收益总部从事债券研究和投资工作,现拟任长江超越理财增强债券集合资产管理计划投资经理。2006年8月至2015年7月历任长江证券股份有限公司研究员、投资经理助理、投资经理;2015年7月至2019年5月历任长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理、固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、公司总经理助理。2022年3月1日起任 展开∨ 收起∧
诸勤秒 上任时间：2025-10-30
诸勤秒先生:中国国籍,上海财经大学统计学硕士,曾任安信证券股份有限公司研究员,上海璟行资产管理有限公司研究员、山西证券股份有限公司高级研究员、长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理。 展开∨ 收起∧