0.2598
每万份收益 [2025-11-30]
1.0990%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2022-10-27
- 基金经理：邱林晶 鞠婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.2598 |
1.099% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.2598 |
1.101% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.3015 |
1.103% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.2665 |
1.198% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.2691 |
1.197% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.4743 |
1.192% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.2658 |
1.198% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.2633 |
1.197% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.2633 |
1.197% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.4811 |
1.197% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.2643 |
1.115% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.2604 |
1.115% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.4848 |
1.113% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.2647 |
0.996% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.2638 |
0.997% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.2637 |
0.997% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.3249 |
0.998% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.2636 |
0.965% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.2578 |
0.966% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.2619 |
0.969% |