万家优享平衡混合发起式C
(017014)公募跨境型混合型
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
869.52 |
34.56% |
68.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
186.50 |
7.41% |
14.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
114.07 |
4.53% |
9.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
77.83 |
3.09% |
6.17% |
| 批发和零售业 |
12.06 |
0.48% |
0.96% |
| 采矿业 |
0.39 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
765.38 |
30.04% |
68.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
241.82 |
9.49% |
21.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
88.69 |
3.48% |
7.91% |
| 文化、体育和娱乐业 |
25.44 |
1.00% |
2.27% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
811.28 |
33.17% |
69.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
233.65 |
9.55% |
19.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
123.97 |
5.07% |
10.61% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
888.67 |
35.22% |
64.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
259.15 |
10.27% |
18.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
127.64 |
5.06% |
9.25% |
| 批发和零售业 |
54.84 |
2.17% |
3.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
49.04 |
1.94% |
3.56% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
601.31 |
19.48% |
38.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
533.53 |
17.28% |
34.28% |
| 住宿和餐饮业 |
125.01 |
4.05% |
8.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
122.55 |
3.97% |
7.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
68.75 |
2.23% |
4.42% |
| 卫生和社会工作 |
67.70 |
2.19% |
4.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37.57 |
1.22% |
2.41% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
564.37 |
18.39% |
51.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
300.42 |
9.79% |
27.21% |
| 采矿业 |
116.79 |
3.81% |
10.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
66.76 |
2.18% |
6.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
28.67 |
0.93% |
2.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
27.20 |
0.89% |
2.46% |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
883.55 |
26.22% |
55.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
354.16 |
10.51% |
22.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
122.68 |
3.64% |
7.65% |
| 卫生和社会工作 |
97.00 |
2.88% |
6.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
66.62 |
1.98% |
4.15% |
| 文化、体育和娱乐业 |
64.42 |
1.91% |
4.02% |
| 批发和零售业 |
15.32 |
0.45% |
0.96% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
856.52 |
25.28% |
56.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
378.66 |
11.17% |
24.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
181.37 |
5.35% |
11.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
64.86 |
1.91% |
4.28% |
| 批发和零售业 |
33.81 |
1.00% |
2.23% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
379.60 |
10.49% |
46.66% |
| 制造业 |
277.18 |
7.66% |
34.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
156.76 |
4.33% |
19.27% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1190.81 |
29.16% |
62.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
335.82 |
8.22% |
17.62% |
| 租赁和商务服务业 |
138.86 |
3.40% |
7.29% |
| 批发和零售业 |
85.73 |
2.10% |
4.50% |
| 金融业 |
70.11 |
1.72% |
3.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
48.83 |
1.20% |
2.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
35.52 |
0.87% |
1.86% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1090.00 |
25.99% |
76.27% |
| 租赁和商务服务业 |
202.11 |
4.82% |
14.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
60.16 |
1.43% |
4.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
40.51 |
0.97% |
2.83% |
| 建筑业 |
36.37 |
0.87% |
2.54% |