万家优享平衡混合发起式C
(017014)公募混合型
0.9142
-0.14%-0.0013
单位净值 [2024-05-17]
0.9142
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：2.53%
- 最近一季：4.95%
- 最近半年：-2.82%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：-9.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.58%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 379.60 | 10.49% | 46.66% |
| 制造业 | 277.18 | 7.66% | 34.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.76 | 4.33% | 19.27% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1190.81 | 29.16% | 62.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335.82 | 8.22% | 17.62% |
| 租赁和商务服务业 | 138.86 | 3.40% | 7.29% |
| 批发和零售业 | 85.73 | 2.10% | 4.50% |
| 金融业 | 70.11 | 1.72% | 3.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.83 | 1.20% | 2.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.52 | 0.87% | 1.86% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1090.00 | 25.99% | 76.27% |
| 租赁和商务服务业 | 202.11 | 4.82% | 14.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.16 | 1.43% | 4.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.51 | 0.97% | 2.83% |
| 建筑业 | 36.37 | 0.87% | 2.54% |