万家优享平衡混合发起式C
(017014)公募混合型
0.9155
-0.51%-0.0047
单位净值 [2024-05-16]
0.9155
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.69%
- 最近一季：5.10%
- 最近半年：-2.18%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：-9.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.45%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.18 | 51.36% | 52.06% | 0.12 | 35.88% | 35.36% | 0.04 | 12.71% | 12.53% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 0.37 | 0.36 | 0.10 | 28.34% | 27.41% | 0.13 | 35.75% | 34.58% | 0.07 | 19.21% | 18.58% | 0.07 | 16.70% | 19.43% |
| 2023-06-30 | 0.41 | 0.41 | 0.22 | 52.40% | 52.61% | 0.12 | 28.45% | 28.32% | 0.08 | 19.10% | 19.01% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2023-03-31 | 0.42 | 0.42 | 0.18 | 42.29% | 42.63% | 0.12 | 28.43% | 28.26% | 0.11 | 26.67% | 26.51% | 0.01 | 2.61% | 2.60% |