金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C
(017051)公募FOF
1.0500
0.44%+0.0046
单位净值 [2025-09-25]
1.2820
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-1.40%
- 最近一季：9.96%
- 最近半年：14.22%
- 今年以来：20.44%
- 最近一年：38.57%
- 最近两年：30.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.02%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0500 | 1.2820 | 0.44% |
| 2025-09-24 | 1.0454 | 1.2774 | 1.47% |
| 2025-09-23 | 1.0303 | 1.2623 | -0.42% |
| 2025-09-22 | 1.0346 | 1.2666 | -0.25% |
| 2025-09-19 | 1.0372 | 1.2692 | -0.14% |
| 2025-09-18 | 1.0387 | 1.2707 | -1.18% |
| 2025-09-17 | 1.1523 | 1.2843 | 0.58% |
| 2025-09-16 | 1.1457 | 1.2777 | 0.30% |
| 2025-09-15 | 1.1423 | 1.2743 | 0.05% |
| 2025-09-12 | 1.1417 | 1.2737 | -0.47% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 混合型 | -0.75% | -1.07% | 11.60% | 21.72% | 20.77% | 23.30% |
| 债券型 | 0.05% | 0.25% | 0.45% | 1.49% | 3.13% | 1.86% |
| QDII | -1.16% | -2.72% | 3.66% | 19.29% | 26.21% | 32.06% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 22 |
基金经理
更多
李凯 上任时间：2023-06-28
李凯先生:经济学博士。历任广发基金管理有限公司金融工程部产品经理、前海开源基金管理有限公司产品开发部副总监。2017年11月加入金鹰基金管理有限公司,历任产品研发部副总经理、总经理,现任FOF投资与金融工程部总经理。2022年10月起任金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>