0.3293
每万份收益 [2025-12-06]
1.2710%
7日年化 [2025-12-06]
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：徐寅喆 王骏杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-06 |
0.3293 |
1.271% |
| 2 |
2025-12-05 |
0.3595 |
1.275% |
| 3 |
2025-12-04 |
0.3512 |
1.269% |
| 4 |
2025-12-03 |
0.3594 |
1.268% |
| 5 |
2025-12-02 |
0.3561 |
1.265% |
| 6 |
2025-12-01 |
0.3291 |
1.281% |
| 7 |
2025-11-30 |
0.3371 |
1.333% |
| 8 |
2025-11-29 |
0.3371 |
1.334% |
| 9 |
2025-11-28 |
0.3481 |
1.336% |
| 10 |
2025-11-27 |
0.3499 |
1.349% |
| 11 |
2025-11-26 |
0.3532 |
1.358% |
| 12 |
2025-11-25 |
0.3872 |
1.399% |
| 13 |
2025-11-24 |
0.4262 |
1.435% |
| 14 |
2025-11-23 |
0.3405 |
1.387% |
| 15 |
2025-11-22 |
0.3405 |
1.384% |
| 16 |
2025-11-21 |
0.3733 |
1.381% |
| 17 |
2025-11-20 |
0.3667 |
1.393% |
| 18 |
2025-11-19 |
0.4307 |
1.383% |
| 19 |
2025-11-18 |
0.4553 |
1.331% |
| 20 |
2025-11-17 |
0.3352 |
1.304% |