国投瑞银顺立纯债债券
(017139)公募债券型
1.0666
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-11-25]
1.0766
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.67%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-03-14 |